Tisztelt Csepregi Polgárok!

Ebből:
• szabadon felhasználható: 42 678 734 Ft
• kötött felhasználású: 277 158 513 Ft (szennyvíz használati díj, eu-s és hazai elnyert pályázatok forrásai, kötött felhasználású közhatalmi bevétel)
Tartozások (tehát lejárt fizetési határidejű számlák):
• szállítói tartozás: 38 715 156 (már elvégzett munkák, szolgáltatások még ki nem fizetett számlák, melyeket saját erőből kell rendezni.)
• Adótúlfizetések: 9 633 502 (adózók által túlfizetett adók, melyek vissza kell fizetni vagy át kell vezetni).
Ami a lényeg, az a szabadon felhasználható pénzeszköz. Hiszen hiába van több mint 300 MFT a számlán, ha abból csak 42 678 734 Ft használható fel szabadon.
A lejárt számlák kiegyenlítése után marad a számlán 4 150 654 Ft. Az Adótúlfizetések esetleges visszafizetésével - mely bármikor bekövetkezhet - már 5 669 924 forint hiány van, nem beszélve a polgármesteri végkielégítés és szabadságmegváltás összegéről. Ehhez fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat a szállítói tartozások kiegyenlítésével valamennyi eddigi tartalékát feléli (ingatlan értékesítésből, gépjármű értékesítésből, lakbérekből származó bevételek), tehát nem marad egy váratlan esemény esetén, szabadon mozdítható pénze.
Az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a fenti kimutatás 2019. október 13. napi pillanatnyi állapot. A költségvetési helyzet egy dinamikus, folyamatosan változó rendszer. A bevételi és a kiadási oldal napi szinten változik. Ami 13-án még igaz volt, az 14-én már nem feltétlenül, hiszen jönnek be még adóbevételek, egyéb állami pénzek és természetesen időközben lejárnak számlák, ha nem fizetjük ki, jönnek be új számlák.
Mindenesetre egy közel 1 milliárd forintos éves költségvetésnél nem túl rózsás a helyzet, főleg ha kinullázzuk a tartalékainkat.
Mindezt csak tetőzi, hogy a 2019. évben a saját erős beruházás meghaladta a 91 millió forintot. Ez úgy gondolom becsülendő, de egyben meggondolatlan is, hiszen az így felhasznált összeggel lényegében az önkormányzat a teljes 2019. évre beszedni tervezett adóbevétele felhasználásra került. Amivel megint nem lenne semmi gond, de október van és van még több mint 2 hónap az évből. Az állami finanszírozás nem fedi a béreket, ahhoz mindig hozzá kell tenni. A közétkeztetési számlákat fizetni kell. Az MLSZ műfüves pályázat tekintetében át kellene haladéktalanul utalni hozzávetőlegesen 10.000.000 Ft önerőt, hogy a beruházás megkezdődhessen és az önkormányzat eleget tegyen a pályázati feltételeknek, nem beszélve a többi vállalásról, melyekről a milliós nagyságrendű számlák hamarosan megérkeznek.
Halkan jegyzem meg, hogy a rendezvényekre közel 9 millió forint kiadása volt az önkormányzatnak saját erőből.
A fenti költekezéssel az a nagy gond, hogy tartalékok hiányában a jövő évi és az azt követő évek fejlesztési lehetőségei csökkentek. Persze ott vannak az EU-s és hazai pályázatok, de azok célhoz kötöttek, nem biztos, hogy arra a területre tud az önkormányzat pályázni, amit feltétlenül fejleszteni szeretne.
Nyilván vannak követelései is önkormányzatnak, amiket csökkenteni kell, hiszen ezek is tényleges bevételt képezhetnek, azonban azzal jelenleg a mindennapi működésben nem lehet számolni.
A külső partnereinket azonban szeretném megnyugtatni, hogy nem fizetésképtelen az önkormányzat. Azon leszünk, hogy minden számla rendezve legyen és a jövőben is számítunk rájuk!
Tisztelettel:
Horváth Zoltán
Csepreg Város Polgármestere